FRAT.FUNDS 5,25/26
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
12.11.2024 | 13:53:46
Aktuální cena
Změna
0,00 %
ISIN
CZ0000001367
Obchodní fáze
Otevírací aukce
Základní údaje
| Emitent | Fraternity Funds SICAV p.l.c. |
| Trh | Regulovaný trh |
| Typ cenného papíru | Dluhopisy |
| Objem emise | 450 000 000 |
| Nominální hodnota | 10 000 |
| Měna nominální hodnoty | CZK |
| Typ kupónu | Fixní |
| Úroková míra | 5,25 % |
| Počet kupónů za rok | 1 |
| Datum kupónu | 21. 4. 2025 |
Obchodování
| Způsob obchodování | Otevírací aukce |
| Jednotka obchodování | Procenta |
| Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
| Měna obchodování | CZK |
| Počátek času splatnosti | 21. 4. 2021 |
| Datum zahájení obchodování | 21. 4. 2021 |
| Datum splatnosti | 21. 4. 2026 |
| Doba do splatnosti | za 1 rok |
| Tvůrci trhu | J&T BANKA, a.s. |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | 94,75/97,75 |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | 1 000 000,00/1 000 000,00 |
| Poslední zobchodovaný objem | 3400000 |
| Celkový objem v ks | 0 ks |
| Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
| Počet obchodů | 0 |
| Roční maximum | 97,95 Kč |
| Roční minimum | 93,50 Kč |
Společnost
Fraternity Funds SICAV p.l.c.
Adresa
Quad Central, Q3 Level 9, 1040, Birkirkara CBD
