Bonds

Closing data from the last trading day

Name ISIN	Last	Change	Total Turnover	Yield p.a.	Maturity	MPQ
3MFUND MSI 7,90/31 CZ0003583742	100,00 %	0,00 %	500 000 pcs CZK 500,768.06	7,90 %	16. 6. 2031	L
ACCOL.FC1 8,00/29 CZ0003561441	103,00 %	1,98 %	970 000 pcs CZK 1,001,040.00	8,00 %	14. 6. 2029	L
ACCOL.FC2 6,75/31 CZ0003580011	103,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,75 %	11. 2. 2031	L
ACCOL.FC2 6,875/31 CZ0003576159	110,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,88 %	2. 4. 2031	L
ACCOL.FC2 6,937/30 CZ0003570608	96,60 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,94 %	3. 4. 2030	L
AKESO FUN. 6,70/30 CZ0003573875	95,40 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,70 %	11. 7. 2030	L
AQUAPALACE VAR/34 CZ0003501637	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	4,27 %	9. 1. 2034	L
AUCTOR FCZ 6,50/30 CZ0003574196	98,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,50 %	15. 7. 2030	L
CDP SICAV 5,00/36 CZ0003580037	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,00 %	23. 2. 2036	L
CITY HF III VAR/27 CZ0003552143	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,51 %	20. 7. 2027	L
CITY HFIII 6,90/29 CZ0003572323	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,90 %	16. 6. 2029	L
COLTCZ 6,10/31 CZ0003577546	102,55 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,10 %	7. 5. 2031	L
COLTCZ VAR/27 CZ0003530776	99,75 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,38 %	23. 3. 2027	L
COLTCZ VAR/29 CZ0003537029	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	4,87 %	27. 1. 2029	L
COLTCZ VAR/30 CZ0003550295	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,47 %	18. 5. 2030	L
CSG 5,75/30 CZ0003572695	97,10 %	0,00 %	1 200 000 pcs CZK 1,167,691.67	5,75 %	10. 6. 2030	L
CSG 8,00/28 CZ0003550808	100,51 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,00 %	4. 7. 2028	L
ČS DRÁHY 5,50/29 CZ0003562340	101,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,50 %	24. 6. 2029	L
DEKINVEST VAR/26 CZ0003553190	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,12 %	4. 10. 2026	L
DIRECT 6,65/29 CZ0003573180	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,65 %	24. 6. 2029	L
DIRECT 7,25/29 CZ0003582066	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,25 %	24. 6. 2029	L
DOCK INV. 6,85/30 CZ0003576944	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,85 %	31. 10. 2030	L
DR. MAX 6,20/30 CZ0003577058	105,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,20 %	3. 11. 2030	L
DR. MAX 6,75/29 CZ0003566234	100,33 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,75 %	15. 11. 2029	L
DR. MAX 8,50/28 CZ0003556177	104,85 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,50 %	21. 12. 2028	L
EMMA FINCZ 6,00/30 CZ0003573842	97,01 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,00 %	10. 7. 2030	L
EMMA FINCZ 6,35/31 CZ0003580300	99,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,35 %	27. 2. 2031	L
EMMA FINSK 5,25/30 CZ0003573859	101,00 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	5,25 %	10. 7. 2030	L
EN.-PRO GF 7,50/29 CZ0003565723	102,45 %	0,24 %	340 000 pcs CZK 352,438.33	7,50 %	25. 10. 2029	L
EPH 8,00/27 CZ0003542102	99,55 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,00 %	19. 8. 2027	L
EUC VAR/27 CZ0003540965	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,51 %	13. 7. 2027	L
EUROPACITY 0,00/30 CZ0003574014	75,88 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	0,00 %	11. 7. 2030	L
EUROPACITY 0,00/30 CZ0003575326	80,80 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	0,00 %	29. 8. 2030	L
FIDUR.NMV. 8,60/28 CZ0003556441	103,49 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,60 %	29. 12. 2028	L
GEVORK. CZ 4,50/26 CZ0003535809	100,34 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	4,50 %	16. 11. 2026	L
GEVORKYAN 7,11/29 CZ0000002159	100,00 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	7,11 %	12. 3. 2029	L
HBRFIN III 7,00/30 CZ0003577967	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,00 %	21. 11. 2030	L
HBRFIN III 7,00/30 CZ0003567588	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,00 %	9. 1. 2030	L
J&T A.C.S. VAR/32 CZ0003544983	175,00 %	0,57 %	29 850 pcs CZK 52,237.50	0,00 %	2. 11. 2032	L
J&TEF CZ V 8,50/27 CZ0003543092	101,49 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,50 %	23. 8. 2027	L
JTEF CZKVI 8,50/26 CZ0003546871	100,00 %	0,00 %	1 010 000 pcs CZK 1,041,001.39	8,50 %	13. 8. 2026	L
JTGF XI. 4,90/26 CZ0003533077	99,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	4,90 %	27. 7. 2026	L
JTGF XV. 8,125/28 CZ0003550378	100,98 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,13 %	30. 5. 2028	L
JTGF XVI. 7,00/29 CZ0003562910	100,02 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,00 %	12. 7. 2029	L
JTPEG F.CZ 7,25/30 CZ0003559841	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,25 %	28. 3. 2030	L
JTPEG F.CZ 7,75/29 CZ0003558579	101,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,75 %	22. 2. 2029	L
JTPEG F.CZ 8,00/28 CZ0003556094	101,59 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,00 %	5. 6. 2028	L
JTPEG F2CZ 0,00/27 CZ0003581860	95,55 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	0,00 %	15. 4. 2027	L
JTPEG F2CZ 6,75/31 CZ0003581746	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,75 %	15. 4. 2031	L
JTPEG FIN 2 2027 SK4000029088	93,79 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	0,00 %	15. 10. 2027	L
JTSEC F. 1 8,25/28 CZ0003552929	102,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,25 %	27. 9. 2028	L
JTSEC F. 2 6,00/31 CZ0003571051	97,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,00 %	10. 4. 2031	L
JTSEC F. 2 6,25/30 CZ0003569667	99,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,25 %	28. 2. 2030	L
JTSEC F. 2 6,50/30 CZ0003569089	98,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,50 %	21. 2. 2030	L
JTSEC F. 2 6,75/30 CZ0003567620	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,75 %	14. 2. 2030	L
JTSEC FIII 0,00/29 SK4000026035	81,52 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	0,00 %	29. 10. 2029	L
KKCG FINAN 7,75/29 CZ0003563009	103,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,75 %	17. 7. 2029	L
KKCG FINII 5,90/29 SK4000025938	99,00 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	5,90 %	17. 10. 2029	L
KKCG RE F. 6,50/30 CZ0003578510	100,00 %	0,00 %	330 000 pcs CZK 330,000.00	6,50 %	23. 12. 2030	L
KREDO DF. 9,50/26 CZ0003532590	101,53 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	9,50 %	1. 10. 2026	L
MAX RF 6,50/30 CZ0003581316	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,50 %	27. 3. 2030	L
MND VAR/27 CZ0003538183	101,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,37 %	3. 3. 2027	L
MSI F.RBBL 7,10/30 CZ0003577629	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,10 %	24. 11. 2030	L
NATLAND IF 7,75/29 CZ0003561748	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,75 %	21. 5. 2029	L
NET4GAS 2,745/31 CZ0003529794	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	2,75 %	28. 1. 2031	L
NET4GAS VAR/28 CZ0003529786	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	4,42 %	28. 1. 2028	L
PALE F. F. 5,75/26 CZ0003534596	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,75 %	12. 10. 2026	L
PSG 6,50/31 CZ0003580995	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,50 %	31. 3. 2031	L
PSG 6,85/29 CZ0003567042	103,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,85 %	31. 12. 2029	L
PSG VAR/29 CZ0003544371	100,00 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	6,63 %	31. 3. 2029	L
REGJET F.2 7,15/30 CZ0003576886	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,15 %	23. 10. 2030	L
ROHAN FIN. 0,00/29 CZ0003576480	79,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	0,00 %	17. 12. 2029	L
ROHAN FIN. 0,00/29 CZ0003567679	77,58 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	0,00 %	17. 12. 2029	L
ROHLIK FII 6,00/29 CZ0003566770	100,90 %	0,00 %	2 480 000 pcs CZK 2,503,560.00	6,00 %	20. 12. 2029	L
SATPO FIN. 7,45/30 CZ0003577660	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,45 %	4. 12. 2030	L
ŠANTOVKA F 8,00/28 CZ0003562555	101,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,00 %	26. 6. 2028	L
TRIGEMA F. 7,30/30 CZ0003576720	98,22 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,30 %	23. 10. 2030	L
TRIGEMA REF7,35/29 CZ0003565251	104,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,35 %	17. 10. 2029	L
UNICAP.INV. VAR/26 CZ0003557159	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,56 %	29. 12. 2026	L
UNICAP.INV. VAR/29 CZ0003561904	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,69 %	30. 5. 2029	L

Bonds

Corporate Sector

Financial Sector

Public Sector

Other Bonds

Relevant Documents

Related Links

Would you like to start investing?

150 years of PSE

Rules & Regulations

Technical Connection

PX Group

Other Legaly Connected Companies